返回基金中心
国泰产业智选混合发起C 026991
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 于腾达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8011累计 0.8011净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8011 | 0.8011 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8258 | 0.8258 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8030 | 0.8030 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8043 | 0.8043 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7824 | 0.7824 | +9.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7140 | 0.7140 | −5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7594 | 0.7594 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7546 | 0.7546 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7326 | 0.7326 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7609 | 0.7609 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7753 | 0.7753 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8015 | 0.8015 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7885 | 0.7885 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7767 | 0.7767 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7577 | 0.7577 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7491 | 0.7491 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7450 | 0.7450 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7633 | 0.7633 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7763 | 0.7763 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7849 | 0.7849 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。