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京管泰富京享混合C 026985
混合型-偏债 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0006 | 1.0006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0002 | 1.0002 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0037 | 1.0037 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0031 | 1.0031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0032 | 1.0032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 1.0031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0030 | 1.0030 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。