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京管泰富京享混合A 026984
混合型-偏债 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0017累计 1.0017净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0011 | 1.0011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0009 | 1.0009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0036 | 1.0036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。