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博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A 026982
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张鼎轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9902 | 0.9902 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9916 | 0.9916 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9914 | 0.9914 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9914 | 0.9914 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9952 | 0.9952 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9962 | 0.9962 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9948 | 0.9948 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9980 | 0.9980 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9966 | 0.9966 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9999 | 0.9999 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0011 | 1.0011 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。