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东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0150 | 1.0150 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0147 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0115 | 1.0115 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0189 | 1.0189 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0202 | 1.0202 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0173 | 1.0173 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0171 | 1.0171 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0160 | 1.0160 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0153 | 1.0153 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0027 | 1.0027 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9927 | 0.9927 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9941 | 0.9941 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 0.9930 | 0.9930 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 0.9895 | 0.9895 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 0.9865 | 0.9865 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-18 | 0.9928 | 0.9928 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-12 | 0.9981 | 0.9981 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。