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中海铭嘉债券A 026978
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 王影峰、赵明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9607累计 0.9607净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9607 | 0.9607 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9621 | 0.9621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9626 | 0.9626 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9635 | 0.9635 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9639 | 0.9639 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9675 | 0.9675 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9692 | 0.9692 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9717 | 0.9717 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9734 | 0.9734 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9743 | 0.9743 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9715 | 0.9715 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9683 | 0.9683 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9687 | 0.9687 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9667 | 0.9667 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9662 | 0.9662 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9666 | 0.9666 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9679 | 0.9679 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。