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兴全优加混合A 026976
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 斯子文、高鹏翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9886累计 0.9886净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9886 | 0.9886 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9951 | 0.9951 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9962 | 0.9962 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9999 | 0.9999 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0041 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0071 | 1.0071 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0078 | 1.0078 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0074 | 1.0074 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0057 | 1.0057 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0056 | 1.0056 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0051 | 1.0051 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0062 | 1.0062 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0058 | 1.0058 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。