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兴业中证电池主题指数C 026975
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7469累计 0.7469净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7469 | 0.7469 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7553 | 0.7553 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7504 | 0.7504 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7496 | 0.7496 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7445 | 0.7445 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7361 | 0.7361 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7555 | 0.7555 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7707 | 0.7707 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7736 | 0.7736 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7729 | 0.7729 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7773 | 0.7773 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7631 | 0.7631 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7659 | 0.7659 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7632 | 0.7632 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7703 | 0.7703 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7618 | 0.7618 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7743 | 0.7743 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7803 | 0.7803 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7792 | 0.7792 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7876 | 0.7876 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。