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兴业中证电池主题指数A 026974
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6898累计 0.6898净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6898 | 0.6898 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6943 | 0.6943 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7067 | 0.7067 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7258 | 0.7258 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7475 | 0.7475 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7559 | 0.7559 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7510 | 0.7510 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7501 | 0.7501 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7450 | 0.7450 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7366 | 0.7366 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7560 | 0.7560 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7713 | 0.7713 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7742 | 0.7742 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7734 | 0.7734 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7778 | 0.7778 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7636 | 0.7636 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7664 | 0.7664 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7637 | 0.7637 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7708 | 0.7708 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7623 | 0.7623 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。