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民生加银现金宝货币E 026971
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华、李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4380 | 1.1350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5700 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2861 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2913 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0244 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3490 | 1.4900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3349 | 1.4640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3050 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8516 | 1.3940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9956 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3010 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2362 | 0.8870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2708 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4750 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2195 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2261 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2667 | 1.1990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3507 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4954 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5570 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。