返回基金中心
泓德裕康债券D 026970
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 刘星洋、刘风飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3948累计 1.3948净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3948 | 1.3948 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3989 | 1.3989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3991 | 1.3991 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4020 | 1.4020 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4032 | 1.4032 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4009 | 1.4009 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4072 | 1.4072 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4109 | 1.4109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4111 | 1.4111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4109 | 1.4109 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4079 | 1.4079 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4046 | 1.4046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4048 | 1.4048 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4006 | 1.4006 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4025 | 1.4025 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4021 | 1.4021 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4056 | 1.4056 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4080 | 1.4080 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4075 | 1.4075 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4070 | 1.4070 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。