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安信颐祥双利六个月持有混合C 026965
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9936累计 0.9936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9936 | 0.9936 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9951 | 0.9951 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9941 | 0.9941 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9971 | 0.9971 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9980 | 0.9980 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9965 | 0.9965 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0009 | 1.0009 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9978 | 0.9978 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9990 | 0.9990 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9988 | 0.9988 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9996 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0011 | 1.0011 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0020 | 1.0020 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。