返回基金中心
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9960 | 0.9960 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9958 | 0.9958 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9987 | 0.9987 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0027 | 1.0027 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9993 | 0.9993 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0034 | 1.0034 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0028 | 1.0028 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。