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鑫元北证50成份指数发起式C 026963
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6939累计 0.6939净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6939 | 0.6939 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7060 | 0.7060 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7298 | 0.7298 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7346 | 0.7346 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7365 | 0.7365 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7541 | 0.7541 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7367 | 0.7367 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7563 | 0.7563 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7513 | 0.7513 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7474 | 0.7474 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7678 | 0.7678 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7805 | 0.7805 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7617 | 0.7617 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7697 | 0.7697 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7603 | 0.7603 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7477 | 0.7477 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7577 | 0.7577 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7496 | 0.7496 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7456 | 0.7456 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7562 | 0.7562 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。