返回基金中心
鑫元北证50成份指数发起式A 026962
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7306累计 0.7306净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7306 | 0.7306 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7354 | 0.7354 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7373 | 0.7373 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7549 | 0.7549 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7375 | 0.7375 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7571 | 0.7571 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7521 | 0.7521 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7482 | 0.7482 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7686 | 0.7686 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7813 | 0.7813 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7625 | 0.7625 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7705 | 0.7705 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7611 | 0.7611 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7485 | 0.7485 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7584 | 0.7584 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7503 | 0.7503 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7464 | 0.7464 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7570 | 0.7570 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7766 | 0.7766 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7978 | 0.7978 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。