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惠升添益混合C 026961
混合型-偏债 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南、卓勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0070累计 1.0070净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0070 | 1.0070 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0088 | 1.0088 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0099 | 1.0099 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0092 | 1.0092 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.0094 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0111 | 1.0111 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.0114 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.0138 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0131 | 1.0131 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0160 | 1.0160 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0189 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0196 | 1.0196 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0203 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.0178 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.0163 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.0174 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0155 | 1.0155 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.0174 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0149 | 1.0149 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。