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惠升添益混合A 026960
混合型-偏债 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南、卓勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0134累计 1.0134净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.0137 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0152 | 1.0152 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.0181 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0209 | 1.0209 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0217 | 1.0217 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0183 | 1.0183 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0194 | 1.0194 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 1.0175 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0194 | 1.0194 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0168 | 1.0168 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0204 | 1.0204 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0210 | 1.0210 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0201 | 1.0201 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0207 | 1.0207 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0223 | 1.0223 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。