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银河中证电池主题指数发起式C 026959
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6327累计 0.6327净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6327 | 0.6327 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6369 | 0.6369 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6486 | 0.6486 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6668 | 0.6668 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6874 | 0.6874 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6955 | 0.6955 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6908 | 0.6908 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6902 | 0.6902 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6853 | 0.6853 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6773 | 0.6773 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6959 | 0.6959 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7106 | 0.7106 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7137 | 0.7137 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7129 | 0.7129 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7173 | 0.7173 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7032 | 0.7032 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7059 | 0.7059 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7032 | 0.7032 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7104 | 0.7104 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7019 | 0.7019 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。