返回基金中心
银河中证电池主题指数发起式A 026958
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6675累计 0.6675净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6675 | 0.6675 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6881 | 0.6881 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6962 | 0.6962 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6915 | 0.6915 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6909 | 0.6909 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6859 | 0.6859 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6780 | 0.6780 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6966 | 0.6966 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7113 | 0.7113 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7143 | 0.7143 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7135 | 0.7135 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7179 | 0.7179 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7038 | 0.7038 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7065 | 0.7065 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7038 | 0.7038 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7110 | 0.7110 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7025 | 0.7025 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7148 | 0.7148 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7209 | 0.7209 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7198 | 0.7198 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。