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招商资管睿泽混合发起C 026957
混合型-偏债 · 招商证券资管 · 基金经理 陈亚芳、姚彦如申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9855累计 0.9855净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9855 | 0.9855 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9884 | 0.9884 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9888 | 0.9888 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9899 | 0.9899 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9883 | 0.9883 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9936 | 0.9936 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0040 | 1.0040 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0045 | 1.0045 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0051 | 1.0051 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0073 | 1.0073 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9949 | 0.9949 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9956 | 0.9956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。