返回基金中心
华夏中证全指食品ETF联接C 026955
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 王欣薇 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.0213净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0213 | 1.0213 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0172 | 1.0172 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0324 | 1.0324 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.0334 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0356 | 1.0356 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0407 | 1.0407 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0282 | 1.0282 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0146 | 1.0146 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0175 | 1.0175 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0299 | 1.0299 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0472 | 1.0472 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.0395 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0249 | 1.0249 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0202 | 1.0202 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0171 | 1.0171 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0153 | 1.0153 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0303 | 1.0303 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0288 | 1.0288 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。