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华夏中证全指食品ETF联接A 026954
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 王欣薇 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0341 | 1.0341 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0363 | 1.0363 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0414 | 1.0414 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0289 | 1.0289 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0281 | 1.0281 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.0152 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0182 | 1.0182 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0305 | 1.0305 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0478 | 1.0478 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0401 | 1.0401 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0254 | 1.0254 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0208 | 1.0208 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0176 | 1.0176 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0158 | 1.0158 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.0309 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0293 | 1.0293 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0478 | 1.0478 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0666 | 1.0666 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。