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华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 026949
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 曹旭辰、胡一江 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9653累计 0.9653净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9653 | 0.9653 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9481 | 0.9481 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9420 | 0.9420 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9442 | 0.9442 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9409 | 0.9409 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9496 | 0.9496 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9536 | 0.9536 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9553 | 0.9553 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9530 | 0.9530 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9656 | 0.9656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9654 | 0.9654 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9696 | 0.9696 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9673 | 0.9673 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9700 | 0.9700 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9659 | 0.9659 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9578 | 0.9578 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9515 | 0.9515 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9590 | 0.9590 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。