返回基金中心
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 026946
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9961 | 0.9961 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9985 | 0.9985 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9994 | 0.9994 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0018 | 1.0018 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0031 | 1.0031 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0032 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0034 | 1.0034 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0026 | 1.0026 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。