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兴全悦加混合C 026944
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 斯子文、高鹏翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9973 | 0.9973 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9983 | 0.9983 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9980 | 0.9980 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9987 | 0.9987 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0009 | 1.0009 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0045 | 1.0045 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | 1.0011 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0013 | 1.0013 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。