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兴全悦加混合A 026943
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 斯子文、高鹏翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9996 | 0.9996 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0007 | 1.0007 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0001 | 1.0001 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0023 | 1.0023 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0014 | 1.0014 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0055 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0058 | 1.0058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0024 | 1.0024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.0026 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0014 | 1.0014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0013 | 1.0013 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0029 | 1.0029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0028 | 1.0028 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。