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中加量化选股混合C 026942
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8408累计 0.8408净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8408 | 0.8408 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8573 | 0.8573 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8597 | 0.8597 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8791 | 0.8791 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8828 | 0.8828 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8768 | 0.8768 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9034 | 0.9034 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9196 | 0.9196 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9218 | 0.9218 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9230 | 0.9230 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9164 | 0.9164 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8996 | 0.8996 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9020 | 0.9020 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8869 | 0.8869 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8888 | 0.8888 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8874 | 0.8874 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8991 | 0.8991 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9038 | 0.9038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9040 | 0.9040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9033 | 0.9033 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。