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中加量化选股混合A 026941
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8080累计 0.8080净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8080 | 0.8080 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8070 | 0.8070 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8303 | 0.8303 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8436 | 0.8436 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8423 | 0.8423 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8589 | 0.8589 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8612 | 0.8612 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8806 | 0.8806 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8843 | 0.8843 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8783 | 0.8783 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9049 | 0.9049 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9211 | 0.9211 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9233 | 0.9233 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9245 | 0.9245 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9178 | 0.9178 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9010 | 0.9010 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9034 | 0.9034 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8883 | 0.8883 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8902 | 0.8902 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8887 | 0.8887 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。