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南方智汇量化选股混合C 026940
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 许公磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9372累计 0.9372净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9372 | 0.9372 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9350 | 0.9350 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9562 | 0.9562 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9670 | 0.9670 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9674 | 0.9674 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9757 | 0.9757 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9815 | 0.9815 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9902 | 0.9902 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9918 | 0.9918 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9835 | 0.9835 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0152 | 1.0152 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0155 | 1.0155 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 1.0136 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9923 | 0.9923 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9943 | 0.9943 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9904 | 0.9904 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9874 | 0.9874 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。