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南方智汇量化选股混合A 026939
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 许公磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9580累计 0.9580净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9580 | 0.9580 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9688 | 0.9688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9692 | 0.9692 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9775 | 0.9775 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9833 | 0.9833 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9919 | 0.9919 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9852 | 0.9852 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0056 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0172 | 1.0172 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0152 | 1.0152 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0051 | 1.0051 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9938 | 0.9938 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9958 | 0.9958 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9864 | 0.9864 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9919 | 0.9919 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9993 | 0.9993 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。