返回基金中心
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 郑武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9789累计 0.9789净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9789 | 0.9789 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9810 | 0.9810 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9761 | 0.9761 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9755 | 0.9755 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9664 | 0.9664 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9642 | 0.9642 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9590 | 0.9590 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9574 | 0.9574 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9554 | 0.9554 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9491 | 0.9491 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9500 | 0.9500 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9533 | 0.9533 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9529 | 0.9529 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9559 | 0.9559 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9555 | 0.9555 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9584 | 0.9584 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9605 | 0.9605 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9629 | 0.9629 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9635 | 0.9635 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。