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大成国证价值100指数C 026936
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9927累计 0.9927净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9927 | 0.9927 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9865 | 0.9865 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0015 | 1.0015 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9896 | 0.9896 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9781 | 0.9781 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9743 | 0.9743 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9773 | 0.9773 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9799 | 0.9799 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9862 | 0.9862 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9843 | 0.9843 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9856 | 0.9856 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9918 | 0.9918 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9952 | 0.9952 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0063 | 1.0063 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0071 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。