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鑫元周期睿选混合发起式C 026934
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1230累计 1.1230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1230 | 1.1230 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1419 | 1.1419 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1514 | 1.1514 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1731 | 1.1731 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1701 | 1.1701 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1803 | 1.1803 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1827 | 1.1827 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1791 | 1.1791 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2092 | 1.2092 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2322 | 1.2322 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2367 | 1.2367 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2319 | 1.2319 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2237 | 1.2237 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2466 | 1.2466 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2321 | 1.2321 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2341 | 1.2341 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2318 | 1.2318 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2416 | 1.2416 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。