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鑫元周期睿选混合发起式A 026933
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1253累计 1.1253净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1253 | 1.1253 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1441 | 1.1441 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1537 | 1.1537 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1493 | 1.1493 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1753 | 1.1753 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1723 | 1.1723 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1825 | 1.1825 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1848 | 1.1848 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1813 | 1.1813 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2113 | 1.2113 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2341 | 1.2341 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2343 | 1.2343 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2387 | 1.2387 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2339 | 1.2339 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.2257 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2486 | 1.2486 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.2341 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2360 | 1.2360 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2337 | 1.2337 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2436 | 1.2436 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。