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广发中证全指食品ETF联接C 026932
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦、李琛 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.0127净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0127 | 1.0127 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0084 | 1.0084 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0245 | 1.0245 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0254 | 1.0254 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0277 | 1.0277 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.0325 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.0202 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.0195 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0070 | 1.0070 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0108 | 1.0108 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0229 | 1.0229 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0393 | 1.0393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.0394 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0324 | 1.0324 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.0178 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0133 | 1.0133 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0102 | 1.0102 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0085 | 1.0085 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.0235 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0222 | 1.0222 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。