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广发中证全指食品ETF联接A 026931
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0252累计 1.0252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0252 | 1.0252 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0262 | 1.0262 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.0284 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0333 | 1.0333 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0209 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0076 | 1.0076 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0236 | 1.0236 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.0330 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0184 | 1.0184 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0139 | 1.0139 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0108 | 1.0108 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0241 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0227 | 1.0227 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0413 | 1.0413 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0613 | 1.0613 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。