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明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930
FOF-稳健型 · 明亚基金 · 基金经理 许智程、靳大力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0011 | 1.0011 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0017 | 1.0017 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0032 | 1.0032 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0033 | 1.0033 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0018 | 1.0018 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0014 | 1.0014 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。