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南方平衡回报混合A 026925
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 许公磊、杨能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.0027净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0027 | 1.0027 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0057 | 1.0057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0055 | 1.0055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0056 | 1.0056 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0047 | 1.0047 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0077 | 1.0077 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0093 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0095 | 1.0095 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0093 | 1.0093 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0082 | 1.0082 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0065 | 1.0065 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 1.0072 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0065 | 1.0065 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0067 | 1.0067 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0085 | 1.0085 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0099 | 1.0099 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。