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大成启元价值混合C 026919
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9858累计 0.9858净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9858 | 0.9858 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9799 | 0.9799 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9825 | 0.9825 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9831 | 0.9831 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9835 | 0.9835 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9853 | 0.9853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9864 | 0.9864 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9868 | 0.9868 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9862 | 0.9862 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9896 | 0.9896 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9913 | 0.9913 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9964 | 0.9964 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9943 | 0.9943 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9958 | 0.9958 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9964 | 0.9964 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0001 | 1.0001 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0062 | 1.0062 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。