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创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 刘润哲申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9861累计 0.9861净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9861 | 0.9861 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9867 | 0.9867 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9884 | 0.9884 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9867 | 0.9867 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9886 | 0.9886 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9876 | 0.9876 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9901 | 0.9901 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9951 | 0.9951 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9945 | 0.9945 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9927 | 0.9927 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9908 | 0.9908 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9916 | 0.9916 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9908 | 0.9908 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9917 | 0.9917 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9939 | 0.9939 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9961 | 0.9961 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9960 | 0.9960 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。