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渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915
FOF-进取型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8841累计 0.8841净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8841 | 0.8841 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8823 | 0.8823 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8983 | 0.8983 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9076 | 0.9076 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9164 | 0.9164 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9143 | 0.9143 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9260 | 0.9260 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9285 | 0.9285 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9249 | 0.9249 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9436 | 0.9436 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9566 | 0.9566 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9563 | 0.9563 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9537 | 0.9537 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9515 | 0.9515 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9390 | 0.9390 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9418 | 0.9418 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9286 | 0.9286 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9275 | 0.9275 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9340 | 0.9340 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。