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渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914
FOF-进取型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8837累计 0.8837净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8837 | 0.8837 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8998 | 0.8998 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9091 | 0.9091 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9090 | 0.9090 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9178 | 0.9178 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9157 | 0.9157 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9274 | 0.9274 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9299 | 0.9299 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9262 | 0.9262 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9449 | 0.9449 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9579 | 0.9579 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9576 | 0.9576 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9549 | 0.9549 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9528 | 0.9528 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9403 | 0.9403 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9430 | 0.9430 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9298 | 0.9298 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9287 | 0.9287 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9352 | 0.9352 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9433 | 0.9433 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。