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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 026910
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9993 | 0.9993 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0013 | 1.0013 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0029 | 1.0029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0004 | 1.0004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0005 | 1.0005 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 0.9997 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0018 | 1.0018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0020 | 1.0020 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。