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汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C 026909
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成、廖亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0056累计 1.0056净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0056 | 1.0056 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0062 | 1.0062 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0070 | 1.0070 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0062 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0042 | 1.0042 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.0041 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0077 | 1.0077 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0082 | 1.0082 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0058 | 1.0058 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0065 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0042 | 1.0042 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0056 | 1.0056 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0075 | 1.0075 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0082 | 1.0082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。