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汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A 026908
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成、廖亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0083累计 1.0083净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0083 | 1.0083 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0063 | 1.0063 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0075 | 1.0075 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0055 | 1.0055 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0096 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0111 | 1.0111 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0100 | 1.0100 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.0083 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.0059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.0064 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0093 | 1.0093 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0099 | 1.0099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0101 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0098 | 1.0098 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0099 | 1.0099 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。