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金鹰恒荣混合A 026905
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9917累计 0.9917净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9917 | 0.9917 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9927 | 0.9927 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9920 | 0.9920 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9989 | 0.9989 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9979 | 0.9979 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9983 | 0.9983 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9964 | 0.9964 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。