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华安沣泽6个月持有混合C 026902
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9763累计 0.9763净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9763 | 0.9763 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9766 | 0.9766 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9787 | 0.9787 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9799 | 0.9799 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9817 | 0.9817 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9826 | 0.9826 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9864 | 0.9864 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9853 | 0.9853 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9893 | 0.9893 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9920 | 0.9920 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9933 | 0.9933 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9937 | 0.9937 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9925 | 0.9925 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9914 | 0.9914 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9892 | 0.9892 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9887 | 0.9887 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。