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华安沣泽6个月持有混合A 026901
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9814累计 0.9814净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9814 | 0.9814 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9832 | 0.9832 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9841 | 0.9841 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9868 | 0.9868 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9878 | 0.9878 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9906 | 0.9906 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9934 | 0.9934 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9947 | 0.9947 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9950 | 0.9950 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9938 | 0.9938 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9919 | 0.9919 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9927 | 0.9927 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9900 | 0.9900 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9903 | 0.9903 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9914 | 0.9914 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9904 | 0.9904 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9911 | 0.9911 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。