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华夏博享6个月持有混合A 026899
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0102累计 1.0102净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0102 | 1.0102 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0137 | 1.0137 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0120 | 1.0120 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0162 | 1.0162 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0161 | 1.0161 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0218 | 1.0218 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0199 | 1.0199 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.0278 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0317 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0324 | 1.0324 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.0314 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 1.0283 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0234 | 1.0234 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0236 | 1.0236 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0195 | 1.0195 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0176 | 1.0176 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0207 | 1.0207 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0202 | 1.0202 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0194 | 1.0194 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。