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华夏港股通消费精选混合C 026898
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐漫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9866累计 0.9866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9866 | 0.9866 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9943 | 0.9943 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9895 | 0.9895 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9932 | 0.9932 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9970 | 0.9970 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9868 | 0.9868 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.0041 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0008 | 1.0008 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0023 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0108 | 1.0108 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0126 | 1.0126 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 1.0050 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0062 | 1.0062 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.0094 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0133 | 1.0133 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0161 | 1.0161 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0189 | 1.0189 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。